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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 445.00 | | 2 243 445.00 | 2 243 445.00 |
BZ Autres créances | 402 904.00 | | 402 904.00 | 402 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 480.00 | | 529 480.00 | 529 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 926.00 | | 2 772 926.00 | 2 772 926.00 |
CU Autres participations | 2 243 425.00 | | 2 243 425.00 | 2 243 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DG Autres réserves | 1 171 897.00 | | | 1 171 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 130.00 | | | 1 849 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 019.00 | | | 532 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 666.00 | | | 386 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 796.00 | | | 923 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 926.00 | | | 2 772 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 267.00 | | | 480 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 128.00 | | | -48 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 401.00 | | | 192 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 958.00 | | | -26 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 445.00 | | | 2 243 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 445.00 | | | 2 243 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 290 648.00 | 290 648.00 | | 290 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 019.00 | 88 491.00 | 400 455.00 | 532 019.00 |
VI Groupe et associés | 386 666.00 | 386 666.00 | | 386 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 796.00 | 480 267.00 | 400 455.00 | 923 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 037.00 | | | 11 037.00 |