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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 460.00 | 9 529.00 | 22 931.00 | 32 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 5 144.00 | -673.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 638.00 | 14 673.00 | 33 965.00 | 48 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 768.00 | -14 768.00 | |
BT Marchandises | 414 035.00 | | 414 035.00 | 414 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 642.00 | 146 347.00 | 551 295.00 | 697 642.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 622.00 | 161 116.00 | 1 238 507.00 | 1 399 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 260.00 | 175 789.00 | 1 272 472.00 | 1 448 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 608.00 | 678 984.00 | | 738 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 520.00 | 59 624.00 | | 112 520.00 |
DL TOTAL (I) | 912 628.00 | 800 108.00 | | 912 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | 85 897.00 | | 62 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 339.00 | 70 450.00 | | 92 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 062.00 | 142 142.00 | | 205 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 843.00 | 307 248.00 | | 359 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 472.00 | 1 107 356.00 | | 1 272 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 843.00 | 298 489.00 | | 359 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 443.00 | 85 897.00 | | 62 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 246.00 | | 1 392.00 | 47 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | | 1 392.00 | 35 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 693.00 | 2 980.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | 2 980.00 | | 11 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
6T Sur comptes clients | 140 470.00 | 6 337.00 | 460.00 | 140 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 238.00 | 6 337.00 | 460.00 | 155 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 238.00 | 6 337.00 | 460.00 | 155 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 525 817.00 | 525 817.00 | | 525 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 826.00 | 171 826.00 | | 171 826.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 497.00 | 709 497.00 | | 709 497.00 |
VW T.V.A. | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 843.00 | 359 843.00 | | 359 843.00 |