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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 715.00 | 153 343.00 | 133 372.00 | 286 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 039.00 | 247 263.00 | 366 776.00 | 614 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 421.00 | 400 606.00 | 625 815.00 | 1 026 421.00 |
BT Marchandises | 210 211.00 | | 210 211.00 | 210 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 242.00 | | 406 242.00 | 406 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 663.00 | 400 606.00 | 1 032 057.00 | 1 432 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DG Autres réserves | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 362 552.00 | | | 362 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 358.00 | | | 296 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 505.00 | | | 669 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 057.00 | | | 1 032 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 724.00 | | | 503 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 595.00 | | 4 520 595.00 | 4 520 595.00 |
FD Production vendue biens | 631 703.00 | | 631 703.00 | 631 703.00 |
FG Production vendue services | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 946.00 | | 5 158 946.00 | 5 158 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 215.00 | | | 5 176 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 797.00 | | | 5 139 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 441.00 | 100 914.00 | 749.00 | 300 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 441.00 | 100 914.00 | 749.00 | 300 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 740.00 | 274 740.00 | | 274 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 358.00 | 130 577.00 | 165 781.00 | 296 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 251.00 | 59 584.00 | 5 667.00 | 65 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 505.00 | 503 724.00 | 165 781.00 | 669 505.00 |