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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
AP Constructions | 8 892.00 | 5 968.00 | 2 924.00 | 8 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 838.00 | 51 500.00 | 10 338.00 | 61 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 092.00 | 56 559.00 | 26 532.00 | 83 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 129.00 | 168 822.00 | 436 307.00 | 605 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 302.00 | 168 822.00 | 559 479.00 | 728 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 237 470.00 | 212 053.00 | | 237 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 25 417.00 | | 47 356.00 |
DL TOTAL (I) | 403 851.00 | 356 495.00 | | 403 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701.00 | 44 322.00 | | 5 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 933.00 | 44 870.00 | | 43 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 37 795.00 | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 680.00 | 66 330.00 | | 50 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 628.00 | 193 318.00 | | 155 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 479.00 | 549 813.00 | | 559 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 628.00 | 188 442.00 | | 155 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 23 699.00 | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 269.00 | | 913 269.00 | 913 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 269.00 | | 913 269.00 | 913 269.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 008.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 079.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 079.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 922.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 2 357.00 | | 11 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 999.00 | 910 943.00 | | 937 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 643.00 | 885 526.00 | | 890 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 356.00 | 25 417.00 | | 47 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 733.00 | | 17 604.00 | 589 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208.00 | | 605 129.00 | 2 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | 153 822.00 | 2 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 129.00 | | 12 901.00 | 143 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044.00 | | 4 703.00 | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 114.00 | 13 709.00 | | 155 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 319.00 | 13 709.00 | | 100 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 628.00 | 155 628.00 | | 155 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 5 002.00 | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 789.00 | 14 543.00 | | 15 789.00 |
ST Autres comptes | 99 612.00 | 81 582.00 | | 99 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 356.00 | 49 900.00 | | 54 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 417.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | 6 419.00 | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 366.00 | 105 827.00 | | 108 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 013.00 | 42 185.00 | | 44 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 757.00 | 146 025.00 | | 169 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |