| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 420.00 | 36 476.00 | 33 944.00 | 70 420.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 588.00 | 36 476.00 | 100 113.00 | 136 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
110 Total général Actif | 144 111.00 | 36 476.00 | 107 636.00 | 144 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 356.00 | 182 150.00 | | 198 356.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | 73.00 | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 489.00 | 182 222.00 | | 201 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 852.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 321.00 | 57 436.00 | | 63 321.00 |
242 Autres charges externes. | 56 206.00 | 59 313.00 | | 56 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 827.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 055.00 | 31 268.00 | | 62 055.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | 4 192.00 | | 6 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | 3 127.00 | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 487.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 841.00 | 158 502.00 | | 196 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 648.00 | 23 721.00 | | 4 648.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 79.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 522.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 3 264.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 061.00 | 19 856.00 | | 3 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |