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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
AH Fonds commercial | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 047.00 | 476.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 589.00 | 142 862.00 | 82 726.00 | 225 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 454.00 | | 314 454.00 | 314 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 593.00 | 168 088.00 | 823 505.00 | 991 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
CF Disponibilités | 1 178 817.00 | | 1 178 817.00 | 1 178 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 999.00 | | 1 938 999.00 | 1 938 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 593.00 | 168 088.00 | 2 762 504.00 | 2 930 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 690.00 | 2 153 690.00 | | 2 153 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
DG Autres réserves | 136 969.00 | 227 641.00 | | 136 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 293.00 | -90 672.00 | | -69 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 735.00 | 2 506 028.00 | | 2 436 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 44.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 122 471.00 | | 89 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 822.00 | 185 593.00 | | 227 822.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 18 912.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 769.00 | 327 022.00 | | 325 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 504.00 | 2 833 050.00 | | 2 762 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 769.00 | 327 022.00 | | 325 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 44.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 569.00 | 3 111.00 | | 324 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 489.00 | 39 604.00 | 29 004.00 | 157 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | 76.00 | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 386.00 | 39 528.00 | 29 004.00 | 136 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 341 911.00 | 341 911.00 | | 341 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 997.00 | 409 772.00 | 13 225.00 | 422 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |