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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
AN Terrains | 19 901.00 | 6 891.00 | 13 010.00 | 19 901.00 |
AP Constructions | 60 558.00 | 6 569.00 | 53 989.00 | 60 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 057.00 | 79 228.00 | 185 829.00 | 265 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 036.00 | 53 362.00 | 120 674.00 | 174 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 516.00 | 146 050.00 | 463 466.00 | 609 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 824.00 | | 253 824.00 | 253 824.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 859.00 | | 491 859.00 | 491 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 375.00 | 146 050.00 | 955 324.00 | 1 101 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 335 782.00 | | | 335 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 948.00 | | | 430 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 542.00 | | | 619 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 324.00 | | | 955 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 297.00 | | | 410 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 872.00 | | 758 872.00 | 758 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 872.00 | | 758 872.00 | 758 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 730.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 910.00 | | | 759 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 670.00 | | | 716 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 864.00 | | 186 095.00 | 456 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 443.00 | 609 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 443.00 | 519 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 900.00 | | 186 095.00 | 366 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 294.00 | 65 199.00 | 33 443.00 | 114 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 294.00 | 65 199.00 | 33 443.00 | 114 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 948.00 | 71 703.00 | 156 619.00 | 280 948.00 |
VI Groupe et associés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 395.00 | | | 361 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 480.00 | 271 231.00 | 5 249.00 | 276 480.00 |
VW T.V.A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 542.00 | 410 297.00 | 156 619.00 | 619 542.00 |