| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 846 343.00 | 601 144.00 | 245 199.00 | 846 343.00 |
AP Constructions | 9 081 294.00 | 3 775 510.00 | 5 305 784.00 | 9 081 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289 443.00 | 17 804 867.00 | 5 484 576.00 | 23 289 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 403.00 | 695 015.00 | 68 389.00 | 763 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 059.00 | | 474 059.00 | 474 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 053 680.00 | 23 324 343.00 | 11 729 337.00 | 35 053 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376 231.00 | 153 485.00 | 2 222 746.00 | 2 376 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 820 848.00 | 146 627.00 | 4 674 221.00 | 4 820 848.00 |
BT Marchandises | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496 727.00 | 6 183.00 | 7 490 544.00 | 7 496 727.00 |
BZ Autres créances | 37 136 830.00 | | 37 136 830.00 | 37 136 830.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 068 828.00 | 306 295.00 | 51 762 532.00 | 52 068 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 126 258.00 | 23 630 638.00 | 63 495 620.00 | 87 126 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 765.00 | 337 049.00 | 3 716.00 | 340 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191.00 | 4 354 191.00 | | 4 354 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 477 276.00 | 29 093 498.00 | | 33 477 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475 306.00 | 4 383 777.00 | | 4 475 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 804.00 | 207 571.00 | | 175 804.00 |
DK Provisions réglementées | 4 002 711.00 | 4 062 901.00 | | 4 002 711.00 |
DL TOTAL (I) | 50 016 288.00 | 45 632 939.00 | | 50 016 288.00 |
DP Provisions pour risques | 813 932.00 | 884 147.00 | | 813 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 951 626.00 | 2 917 654.00 | | 2 951 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 765 558.00 | 3 801 801.00 | | 3 765 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 581.00 | 4 592 015.00 | | 6 614 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 145.00 | 3 022 208.00 | | 2 820 145.00 |
EA Autres dettes | 263 108.00 | 248 226.00 | | 263 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 833.00 | 7 862 450.00 | | 9 697 833.00 |
ED (V) | 15 941.00 | 5 659.00 | | 15 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 495 620.00 | 57 302 847.00 | | 63 495 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 724.00 | 2 926 819.00 | 7 894 543.00 | 4 967 724.00 |
FD Production vendue biens | 13 137 078.00 | 35 157 619.00 | 48 294 697.00 | 13 137 078.00 |
FG Production vendue services | 61 660.00 | 672 844.00 | 734 505.00 | 61 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 166 462.00 | 38 757 282.00 | 56 923 745.00 | 18 166 462.00 |
FM Production stockée | | | -725 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 797 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 392 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 965 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 318.00 | |
GE Autres charges | | | 738 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 887 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 072 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 46 450.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 767.00 | 42 606.00 | | 31 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 099.00 | 1 227 372.00 | | 1 268 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 866.00 | 1 316 428.00 | | 1 302 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 71 382.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 134.00 | 1 094 374.00 | | 1 136 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 187.00 | 1 182 141.00 | | 1 137 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 679.00 | 134 287.00 | | 165 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 534.00 | 462 286.00 | | 336 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 514.00 | 1 975 700.00 | | 1 426 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 266 474.00 | 67 605 308.00 | | 60 266 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 791 168.00 | 63 221 531.00 | | 55 791 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475 306.00 | 4 383 777.00 | | 4 475 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502 382.00 | | 704 177.00 | 34 502 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 522.00 | | | 451 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 7 615.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 878.00 | | 35 053 680.00 | 152 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | | 34 454 542.00 | 152 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 903 064.00 | | 704 177.00 | 33 903 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 994.00 | 1 681 348.00 | | 21 642 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 644.00 | 1 162.00 | | 446 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 196 350.00 | 1 680 186.00 | | 21 196 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 062 901.00 | 525 954.00 | 586 144.00 | 4 062 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801 801.00 | 865 250.00 | 901 493.00 | 3 801 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 162.00 | 300 112.00 | 256 162.00 | 256 162.00 |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 345.00 | 300 112.00 | 256 162.00 | 262 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127 047.00 | 1 691 316.00 | 1 743 798.00 | 8 127 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551 431.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 581.00 | 6 614 581.00 | | 6 614 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 481.00 | 1 468 481.00 | | 1 468 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 674.00 | 1 149 674.00 | | 1 149 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 108.00 | 263 108.00 | | 263 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 7 490 544.00 | 7 490 544.00 | | 7 490 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 012 621.00 | 34 648 992.00 | 2 363 629.00 | 37 012 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 693 303.00 | 42 322 059.00 | 2 371 244.00 | 44 693 303.00 |
VW T.V.A. | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 833.00 | 9 697 833.00 | | 9 697 833.00 |