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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 301.00 | | 394 301.00 | 394 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AP Constructions | 55 103.00 | 23 565.00 | 31 538.00 | 55 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 407.00 | 114 446.00 | 16 960.00 | 131 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 025.00 | 275 028.00 | 76 996.00 | 352 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 467.00 | 441 670.00 | 519 797.00 | 961 467.00 |
BT Marchandises | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
BZ Autres créances | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CF Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 043.00 | | 348 043.00 | 348 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 511.00 | 441 670.00 | 867 841.00 | 1 309 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 6 646.00 | | 10 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 300.00 | 231 100.00 | | 272 300.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 549.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | 85 533.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 497 720.00 | 473 829.00 | | 497 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 946.00 | 60 781.00 | | 66 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 35 286.00 | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 006.00 | 216 008.00 | | 199 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | 46 701.00 | | 39 842.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 16 224.00 | | 21 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 802.00 | 42 659.00 | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 121.00 | 417 661.00 | | 370 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 841.00 | 891 490.00 | | 867 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 836.00 | 21 834.00 | | 419 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 206.00 | 21 834.00 | | 391 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 121.00 | 370 121.00 | | 370 121.00 |