| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 389.00 | 38 697.00 | 15 692.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 15 873.00 | 17 765.00 | 33 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 726.00 | 54 570.00 | 258 155.00 | 312 726.00 |
BT Marchandises | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 118.00 | | 257 118.00 | 257 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 844.00 | 54 570.00 | 515 273.00 | 569 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 319.00 | | | 269 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 300 285.00 | | | 300 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 988.00 | | | 214 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 273.00 | | | 515 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 116.00 | | 4 609.00 | 308 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 419.00 | | 4 609.00 | 83 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 586.00 | 29 201.00 | 10 216.00 | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | 29 201.00 | 10 216.00 | 35 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 925.00 | 36 308.00 | 72 616.00 | 108 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 494.00 | 94 797.00 | 4 697.00 | 99 494.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 438.00 | 140 821.00 | 72 616.00 | 213 438.00 |