| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 535.00 | 100.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 612.00 | 5 915.00 | 33 697.00 | 39 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 281 787.00 | 6 351 399.00 | 9 930 388.00 | 16 281 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 780 019.00 | 6 365 849.00 | 10 414 171.00 | 16 780 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 896.00 | 98 008.00 | 3 528 888.00 | 3 626 896.00 |
BZ Autres créances | 514 273.00 | | 514 273.00 | 514 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 727 443.00 | | 1 727 443.00 | 1 727 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 528.00 | 98 008.00 | 5 781 520.00 | 5 879 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 659 547.00 | 6 463 856.00 | 16 195 691.00 | 22 659 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
CU Autres participations | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 157.00 | | | 1 553 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572 840.00 | | | 2 572 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 717.00 | | | 5 270 717.00 |
DP Provisions pour risques | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283 723.00 | | | 6 283 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 984.00 | | | 2 231 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 708.00 | | | 1 863 708.00 |
EA Autres dettes | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 845 124.00 | | | 10 845 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 195 691.00 | | | 16 195 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 734.00 | | | 6 798 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 616 389.00 | | 15 616 389.00 | 15 616 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 616 389.00 | | 15 616 389.00 | 15 616 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 958.00 | |
GE Autres charges | | | 34 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 603.00 | | | 439 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 862.00 | | | 640 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 558.00 | | | 697 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 954.00 | | | -257 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 229.00 | | | 16 662 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 508.00 | | | 16 617 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 878 908.00 | | 2 765 872.00 | 14 878 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 996.00 | 660 766.00 | 16 780 019.00 | 203 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 996.00 | 660 766.00 | 16 321 400.00 | 203 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 448 345.00 | | 2 737 817.00 | 14 448 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 929.00 | | 28 056.00 | 171 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 444.00 | 2 129 958.00 | 607 552.00 | 4 843 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 125.00 | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 034.00 | 2 129 833.00 | 607 552.00 | 4 835 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 252 048.00 | 602 862.00 | 282 070.00 | 2 252 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 850.00 | 38 000.00 | | 41 850.00 |
6T Sur comptes clients | 132 547.00 | | 34 539.00 | 132 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 547.00 | | 34 539.00 | 132 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 444.00 | 640 862.00 | 316 609.00 | 2 426 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 984.00 | 2 231 984.00 | | 2 231 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 154.00 | 591 154.00 | | 591 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 459.00 | 416 459.00 | | 416 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 286.00 | 3 509 286.00 | | 3 509 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
VB T. V. A. | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282 202.00 | 2 237 245.00 | 3 814 866.00 | 6 282 202.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 924.00 | 228 924.00 | | 228 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 388.00 | 4 033 960.00 | 238 427.00 | 4 272 388.00 |
VW T.V.A. | 830 090.00 | 830 090.00 | | 830 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843 691.00 | 6 798 734.00 | 3 814 866.00 | 10 843 691.00 |