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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 549.00 | 63 416.00 | 107 133.00 | 170 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 549.00 | 63 416.00 | 107 133.00 | 170 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CF Disponibilités | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 456.00 | | 647 456.00 | 647 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 004.00 | 63 416.00 | 754 589.00 | 818 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 60 000.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 685.00 | | | -95 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 533.00 | 90 570.00 | | 237 533.00 |
DL TOTAL (I) | 201 048.00 | 164 335.00 | | 201 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 924.00 | 9 542.00 | | 82 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 758.00 | 154 642.00 | | 83 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 197.00 | 238 600.00 | | 224 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 541.00 | 419 451.00 | | 553 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 589.00 | 583 785.00 | | 754 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 096.00 | 419 451.00 | | 462 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 418.00 | 65 870.00 | 1 353 288.00 | 1 287 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 418.00 | 65 870.00 | 1 353 288.00 | 1 287 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 481.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 870.00 | 17 917.00 | | 14 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 018.00 | 14 231.00 | | 30 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 018.00 | 14 231.00 | | 30 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | 15 769.00 | | 9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 338.00 | 35 901.00 | | 100 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 877.00 | 1 325 587.00 | | 1 408 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 343.00 | 1 235 017.00 | | 1 171 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 533.00 | 90 570.00 | | 237 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 039.00 | | 1 818.00 | 211 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 39 309.00 | 170 549.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 39 309.00 | 170 549.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 039.00 | | 1 818.00 | 211 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 226.00 | 56 480.00 | 9 290.00 | 16 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 56 480.00 | 9 290.00 | 16 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 911.00 | 54 466.00 | 91 445.00 | 145 911.00 |
VI Groupe et associés | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 792.00 | 607 792.00 | | 607 792.00 |
VW T.V.A. | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 541.00 | 462 096.00 | 91 445.00 | 553 541.00 |