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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 342.00 | 7 052.00 | 1 289.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 15 320.00 | 6 840.00 | 22 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 644.00 | 23 792.00 | 970 851.00 | 994 644.00 |
BT Marchandises | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BZ Autres créances | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CF Disponibilités | 400 942.00 | | 400 942.00 | 400 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 685.00 | | 577 685.00 | 577 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 330.00 | 23 792.00 | 1 548 537.00 | 1 572 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 832.00 | | | 861 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 624.00 | | | 1 103 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 912.00 | | | 444 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 537.00 | | | 1 548 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 639.00 | | | 286 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 138.00 | | 1 505.00 | 993 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 417.00 | | 1 505.00 | 30 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 2 160.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | 2 160.00 | | 21 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 100.00 | 83 827.00 | 158 273.00 | 242 100.00 |
VI Groupe et associés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 141.00 | 73 991.00 | 3 150.00 | 77 141.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 912.00 | 286 639.00 | 158 273.00 | 444 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
YT Sous‐traitance | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |