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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 747.00 | 92 469.00 | 54 277.00 | 146 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 6 825.00 | 2 009.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 981.00 | 99 295.00 | 56 686.00 | 155 981.00 |
BT Marchandises | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 383 135.00 | | 383 135.00 | 383 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 873.00 | | 484 873.00 | 484 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 854.00 | 99 295.00 | 541 559.00 | 640 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
DL TOTAL (I) | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 559.00 | | | 541 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 703.00 | | 15 278.00 | 140 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 692.00 | | 14 055.00 | 132 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | | 1 124.00 | 7 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 99.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 381.00 | 27 914.00 | | 71 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | 26 609.00 | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521.00 | 1 305.00 | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 776.00 | 19 806.00 | 58 970.00 | 78 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 627.00 | 8 228.00 | 399.00 | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 043.00 | 178 073.00 | 58 970.00 | 237 043.00 |