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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 9 371.00 | 7 764.00 | 17 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 4 731.00 | 1 174.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 10 326.00 | 11 595.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 693.00 | 41 350.00 | 24 343.00 | 65 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 642.00 | 81 418.00 | 28 224.00 | 109 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 542.00 | 147 605.00 | 148 937.00 | 296 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 953.00 | | 134 953.00 | 134 953.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 224.00 | 147 605.00 | 488 619.00 | 636 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 407.00 | 1 592.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | -72 471.00 | -30 572.00 | | -72 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | -41 898.00 | | 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 105.00 | 33 895.00 | | 33 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 263.00 | 50 884.00 | | 240 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 405.00 | 75 800.00 | | 50 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 793.00 | 123 641.00 | | 108 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 77 401.00 | | 55 673.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 514.00 | 342 433.00 | | 455 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 619.00 | 376 328.00 | | 488 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 018.00 | 309 537.00 | | 284 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 1 574.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 885.00 | | 20 607.00 | 269 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 763.00 | | 12 573.00 | 162 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 8 034.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 717.00 | 27 806.00 | | 115 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 667.00 | 6 112.00 | | 3 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 074.00 | 21 694.00 | | 101 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UX Autres créances clients | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 264.00 | 68 769.00 | 138 162.00 | 240 264.00 |
VI Groupe et associés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 513.00 | 284 018.00 | 138 162.00 | 455 513.00 |