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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 4 108.00 | 2 749.00 | 6 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 246.00 | 43 517.00 | 107 729.00 | 151 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 837.00 | 105 524.00 | 171 314.00 | 276 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 101.00 | 153 149.00 | 1 631 952.00 | 1 785 101.00 |
BT Marchandises | 302 747.00 | | 302 747.00 | 302 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 387 712.00 | | 387 712.00 | 387 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 160.00 | | 751 160.00 | 751 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 260.00 | 153 149.00 | 2 383 112.00 | 2 536 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 670 544.00 | 606 731.00 | | 670 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 704.00 | 63 813.00 | | 123 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 248.00 | 890 544.00 | | 1 014 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 413.00 | 957 721.00 | | 1 095 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 855.00 | 55 246.00 | | 58 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 267.00 | 231 238.00 | | 124 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | 39 068.00 | | 86 989.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 5 618.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 864.00 | 1 288 892.00 | | 1 368 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 112.00 | 2 179 435.00 | | 2 383 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 125.00 | 443 435.00 | | 598 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 563.00 | | 20 181.00 | 1 856 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 644.00 | 1 785 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 644.00 | 428 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 857.00 | | | 1 356 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 546.00 | | 20 181.00 | 499 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 400.00 | 62 008.00 | 81 259.00 | 172 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 1 372.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 664.00 | 60 636.00 | 81 259.00 | 169 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 668.00 | 323 929.00 | 509 989.00 | 1 094 668.00 |
VI Groupe et associés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 864.00 | 598 125.00 | 509 989.00 | 1 368 864.00 |