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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 11 052.00 | 3 781.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 577.00 | 398 418.00 | 236 158.00 | 634 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 483.00 | 409 471.00 | 596 012.00 | 1 005 483.00 |
BT Marchandises | 389 719.00 | | 389 719.00 | 389 719.00 |
BZ Autres créances | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
CF Disponibilités | 694 342.00 | | 694 342.00 | 694 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 829.00 | | 1 301 829.00 | 1 301 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 312.00 | 409 471.00 | 1 897 842.00 | 2 307 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 942 712.00 | 733 348.00 | | 942 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 800.00 | 209 364.00 | | 158 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 512.00 | 953 712.00 | | 1 112 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 089.00 | 108 106.00 | | 306 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 5 998.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 495.00 | 256 229.00 | | 288 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 824.00 | 104 943.00 | | 124 824.00 |
EA Autres dettes | 59 894.00 | 33 347.00 | | 59 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 330.00 | 508 624.00 | | 785 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 842.00 | 1 462 336.00 | | 1 897 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 579.00 | 437 707.00 | | 560 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 749.00 | | 142 982.00 | 972 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 249.00 | 1 005 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 249.00 | 649 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 968.00 | | 141 691.00 | 617 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 782.00 | | 1 292.00 | 69 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 493.00 | 75 944.00 | 93 966.00 | 427 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 493.00 | 75 944.00 | 93 966.00 | 427 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 750.00 | 81 000.00 | 224 750.00 | 305 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VP Divers | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 842.00 | 288 842.00 | | 288 842.00 |
VW T.V.A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 330.00 | 560 579.00 | 224 750.00 | 785 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | 10 940.00 | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 732.00 | 15 495.00 | | 16 732.00 |
ST Autres comptes | 80 494.00 | 73 018.00 | | 80 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 987.00 | 336 321.00 | | 302 987.00 |
YT Sous‐traitance | 92 437.00 | 103 974.00 | | 92 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 478.00 | 46 807.00 | | 48 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 876.00 | 11 202.00 | | 9 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 172.00 | 22 142.00 | | 22 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 435.00 | 777 733.00 | | 822 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 682.00 | 134 586.00 | | 30 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 128.00 | 575 614.00 | | 541 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |