| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AP Constructions | 291 949.00 | 271 001.00 | 20 948.00 | 291 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 581.00 | 975 280.00 | 10 301.00 | 985 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 464.00 | 628 677.00 | 12 786.00 | 641 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 545.00 | 1 880 136.00 | 73 409.00 | 1 953 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 109.00 | | 212 109.00 | 212 109.00 |
BN En cours de production de biens | 548 073.00 | | 548 073.00 | 548 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 601.00 | 5 299.00 | 471 301.00 | 476 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 352.00 | 11 413.00 | 318 940.00 | 330 352.00 |
BZ Autres créances | 597 731.00 | | 597 731.00 | 597 731.00 |
CF Disponibilités | 302 405.00 | | 302 405.00 | 302 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 474.00 | 16 712.00 | 2 458 762.00 | 2 475 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 019.00 | 1 896 848.00 | 2 532 171.00 | 4 429 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 718 175.00 | | | 1 718 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 153.00 | | | -1 060 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 238.00 | | | 1 383 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 548.00 | | | 589 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 002.00 | | | 308 002.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 933.00 | | | 1 148 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 171.00 | | | 2 532 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 457.00 | | | 1 148 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 272 614.00 | | 3 272 614.00 | 3 272 614.00 |
FG Production vendue services | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 240.00 | | 3 351 240.00 | 3 351 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 376.00 | | | 3 478 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 160.00 | | | 3 468 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 272.00 | | 5 595.00 | 1 948 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 838.00 | | 5 595.00 | 1 930 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 058.00 | 16 078.00 | | 1 864 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 881.00 | 16 078.00 | | 1 858 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 380.00 | | 21 081.00 | 26 380.00 |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 793.00 | | 21 081.00 | 37 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 793.00 | | 21 081.00 | 37 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 548.00 | 589 548.00 | | 589 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 316 698.00 | 316 698.00 | | 316 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VC Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 516.00 | 250 516.00 | | 250 516.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 059.00 | 528 059.00 | | 528 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 383.00 | 922 632.00 | 24 751.00 | 947 383.00 |
VW T.V.A. | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 933.00 | 1 148 457.00 | 476.00 | 1 148 933.00 |