| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 570.00 | 491 570.00 | | 491 570.00 |
AN Terrains | 686 688.00 | 431 826.00 | 254 862.00 | 686 688.00 |
AP Constructions | 11 629 005.00 | 8 723 376.00 | 2 905 628.00 | 11 629 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 137 353.00 | 52 680 430.00 | 9 456 922.00 | 62 137 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 369.00 | 876 209.00 | 793 159.00 | 1 669 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860 151.00 | | 1 860 151.00 | 1 860 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 005 854.00 | | 17 005 854.00 | 17 005 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 984.00 | | 368 984.00 | 368 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 397 004.00 | 63 203 415.00 | 33 193 589.00 | 96 397 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013 525.00 | | 4 013 525.00 | 4 013 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 530 886.00 | | 1 530 886.00 | 1 530 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 656.00 | | 862 656.00 | 862 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 745.00 | 70 075.00 | 2 406 670.00 | 2 476 745.00 |
BZ Autres créances | 2 255 051.00 | | 2 255 051.00 | 2 255 051.00 |
CF Disponibilités | 2 310 856.00 | | 2 310 856.00 | 2 310 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469 070.00 | 70 075.00 | 13 398 994.00 | 13 469 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 866 075.00 | 63 273 491.00 | 46 592 584.00 | 109 866 075.00 |
CU Autres participations | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
DH Report à nouveau | 9 211 105.00 | 4 164 729.00 | | 9 211 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 821.00 | 5 046 375.00 | | 517 821.00 |
DK Provisions réglementées | 3 634 299.00 | 3 907 033.00 | | 3 634 299.00 |
DL TOTAL (I) | 17 410 429.00 | 17 165 341.00 | | 17 410 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 381.00 | 1 190 069.00 | | 1 313 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 381.00 | 1 190 069.00 | | 1 313 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 938.00 | 3 752 654.00 | | 2 407 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006 387.00 | 2 854 476.00 | | 9 006 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123 609.00 | 10 660 672.00 | | 13 123 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 248.00 | 3 488 211.00 | | 3 089 248.00 |
EA Autres dettes | 241 590.00 | 644 000.00 | | 241 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 868 774.00 | 21 528 452.00 | | 27 868 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 592 584.00 | 39 883 863.00 | | 46 592 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 532 652.00 | 18 682 533.00 | | 26 532 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 322.00 | 2 639.00 | | 5 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 750 020.00 | 31 734 643.00 | 64 484 663.00 | 32 750 020.00 |
FG Production vendue services | 63 106.00 | 402 110.00 | 465 217.00 | 63 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 813 126.00 | 32 136 754.00 | 64 949 880.00 | 32 813 126.00 |
FM Production stockée | | | 51 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 544 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 334 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 425 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 312.00 | |
GE Autres charges | | | 183 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 383 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369 384.00 | 2 421 982.00 | | 2 369 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 849.00 | 31 673.00 | | 30 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 455.00 | 284 069.00 | | 450 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 305.00 | 315 743.00 | | 481 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 721.00 | 201 961.00 | | 177 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 721.00 | 202 042.00 | | 177 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 583.00 | 113 700.00 | | 303 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 503 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 934 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 200 434.00 | 77 198 337.00 | | 68 200 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 682 613.00 | 72 151 961.00 | | 67 682 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 821.00 | 5 046 375.00 | | 517 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 152 255.00 | | 11 155 581.00 | 89 152 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 594 146.00 | 17 922 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 686.00 | 3 594 146.00 | 96 397 004.00 | 316 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 686.00 | | 77 982 567.00 | 316 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 177 281.00 | | 3 121 973.00 | 75 177 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483 403.00 | | 8 033 608.00 | 13 483 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 686.00 | | | 316 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 897 828.00 | 2 305 586.00 | | 60 897 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 406 257.00 | 2 305 586.00 | | 60 406 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 907 033.00 | 177 721.00 | 450 455.00 | 3 907 033.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 069.00 | 123 312.00 | | 1 190 069.00 |
6T Sur comptes clients | 243 789.00 | | 173 713.00 | 243 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 789.00 | | 173 713.00 | 243 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340 891.00 | 301 033.00 | 624 169.00 | 5 340 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 312.00 | 173 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 721.00 | 450 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 006 387.00 | 8 544 357.00 | 462 030.00 | 9 006 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 123 609.00 | 13 123 609.00 | | 13 123 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 067.00 | 816 067.00 | | 816 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 449.00 | 638 449.00 | | 638 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 005 854.00 | 17 005 854.00 | | 17 005 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 984.00 | 303 305.00 | 65 679.00 | 368 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 670.00 | 2 406 670.00 | | 2 406 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VB T. V. A. | 1 032 338.00 | 1 032 338.00 | | 1 032 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 616.00 | 1 528 524.00 | 874 092.00 | 2 402 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 399.00 | | | 1 347 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 261.00 | 1 519 261.00 | | 1 519 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 160.00 | 1 120 160.00 | | 1 120 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 125 985.00 | 22 060 306.00 | 65 679.00 | 22 125 985.00 |
VW T.V.A. | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 868 774.00 | 26 532 652.00 | 1 336 122.00 | 27 868 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507 025.00 | 1 203 386.00 | | 507 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613 706.00 | 820 112.00 | | 613 706.00 |
ST Autres comptes | 24 507 850.00 | 25 013 960.00 | | 24 507 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 406.00 | 421 034.00 | | 468 406.00 |
YT Sous‐traitance | 107 271.00 | 49 987.00 | | 107 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728 315.00 | 582 429.00 | | 728 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 358 671.00 | | | 358 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865 696.00 | 1 203 386.00 | | 865 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 836 623.00 | 8 352 976.00 | | 6 836 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 113 409.00 | 7 990 849.00 | | 7 113 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 425 549.00 | 26 887 523.00 | | 26 425 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |