| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 836.00 | 180 394.00 | 44 441.00 | 224 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 608.00 | 234 961.00 | 101 647.00 | 336 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 736.00 | 415 356.00 | 266 380.00 | 681 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 671.00 | | 578 671.00 | 578 671.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 243.00 | | 754 243.00 | 754 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 979.00 | 415 356.00 | 1 020 623.00 | 1 435 979.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 593.00 | 379 593.00 | | 379 593.00 |
DH Report à nouveau | -119 145.00 | | | -119 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 077.00 | -119 145.00 | | 69 077.00 |
DL TOTAL (I) | 373 525.00 | 304 447.00 | | 373 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 311.00 | 227 576.00 | | 216 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 39.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 607.00 | 202 433.00 | | 243 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 726.00 | 139 150.00 | | 181 726.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 098.00 | 569 199.00 | | 647 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 623.00 | 873 647.00 | | 1 020 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 294.00 | 52 130.00 | 3 068.00 | 366 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 294.00 | 52 130.00 | 3 068.00 | 366 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 608.00 | 243 608.00 | | 243 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 726.00 | 182 669.00 | | 181 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 311.00 | 42 818.00 | 169 942.00 | 216 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 503.00 | 606 503.00 | | 606 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 503.00 | 606 503.00 | | 606 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 098.00 | 474 548.00 | 169 942.00 | 647 098.00 |