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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 36 518.00 | 2 953.00 | 39 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 698.00 | 39 745.00 | 32 953.00 | 72 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
084 Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
110 Total général Actif | 109 068.00 | 39 745.00 | 69 323.00 | 109 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 361.00 | 119 306.00 | | 123 361.00 |
222 Production stockée | -16 313.00 | -900.00 | | -16 313.00 |
230 Autres produits | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 373.00 | 118 407.00 | | 113 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 664.00 | 26 770.00 | | 24 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 640.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 480.00 | 31 898.00 | | 42 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 3 043.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 250.00 | 27 222.00 | | 22 250.00 |
252 Charges sociales | 13 854.00 | 21 066.00 | | 13 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 6 695.00 | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 203.00 | 117 334.00 | | 112 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 170.00 | 1 072.00 | | 1 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | -34.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 140.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 760.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337.00 | 139.00 | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 796.00 | | | 6 796.00 |