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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 900.00 | 823 158.00 | 110 742.00 | 933 900.00 |
AN Terrains | 752 125.00 | 243 356.00 | 508 769.00 | 752 125.00 |
AP Constructions | 15 575 253.00 | 12 926 712.00 | 2 648 541.00 | 15 575 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 943 044.00 | 64 161 641.00 | 18 781 403.00 | 82 943 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 468.00 | 832 180.00 | 306 288.00 | 1 138 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 645 108.00 | 78 987 048.00 | 22 658 060.00 | 101 645 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 777 817.00 | 2 105 564.00 | 12 672 253.00 | 14 777 817.00 |
BN En cours de production de biens | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 347 201.00 | 154 294.00 | 5 192 907.00 | 5 347 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330 197.00 | | 9 330 197.00 | 9 330 197.00 |
BZ Autres créances | 25 190 074.00 | | 25 190 074.00 | 25 190 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 237.00 | | 1 030 237.00 | 1 030 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 679 171.00 | 2 259 858.00 | 53 419 313.00 | 55 679 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 324 279.00 | 81 246 906.00 | 76 077 373.00 | 157 324 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 884 437.00 | | | 2 884 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 832 525.00 | 10 832 525.00 | | 10 832 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | 23 429 279.00 | 38 087 231.00 | | 23 429 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 945 669.00 | -14 657 952.00 | | -48 945 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53 138.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 738 566.00 | 6 027 261.00 | | 6 738 566.00 |
DL TOTAL (I) | -6 708 388.00 | 41 579 115.00 | | -6 708 388.00 |
DP Provisions pour risques | 463 142.00 | 5 892 707.00 | | 463 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 593 269.00 | 3 698 726.00 | | 47 593 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 056 411.00 | 9 591 433.00 | | 48 056 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 9 695.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 956.00 | 1 001 864.00 | | 190 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288 342.00 | 17 514 641.00 | | 25 288 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 373.00 | 4 962 477.00 | | 4 191 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 713.00 | 303 606.00 | | 84 713.00 |
EA Autres dettes | 4 972 618.00 | 3 211 698.00 | | 4 972 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 729 351.00 | 27 003 982.00 | | 34 729 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 077 373.00 | 78 174 529.00 | | 76 077 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 538 395.00 | 26 002 118.00 | | 34 538 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 9 695.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 439 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 652 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 091 895.00 | |
FM Production stockée | | | 846 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 025 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 022 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 388 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 679 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 532 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 048 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970 152.00 | | | 4 970 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 349.00 | 76 133.00 | | 53 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 199.00 | 18 218.00 | | 269 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292 700.00 | 94 351.00 | | 5 292 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754 639.00 | 5 618.00 | | 2 754 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 739.00 | 3 567.00 | | 41 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 785 231.00 | 10 445 529.00 | | 48 785 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 581 609.00 | 10 454 714.00 | | 51 581 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 288 909.00 | -10 360 363.00 | | -46 288 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 294.00 | -413 244.00 | | -302 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 465 202.00 | 172 037 079.00 | | 155 465 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 410 872.00 | 186 695 031.00 | | 204 410 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 945 669.00 | -14 657 952.00 | | -48 945 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 371 839.00 | | 7 328 353.00 | 101 371 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 096.00 | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055 081.00 | 101 645 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765 985.00 | 100 694 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 966.00 | | 76 934.00 | 856 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 212 764.00 | | 7 247 769.00 | 100 212 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 109.00 | | 3 650.00 | 302 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 184 566.00 | 3 301 908.00 | 253 393.00 | 66 184 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 110.00 | 11 048.00 | | 812 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 372 456.00 | 3 290 860.00 | 253 393.00 | 65 372 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 591 433.00 | 49 381 321.00 | 10 916 343.00 | 9 591 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591 433.00 | 49 381 321.00 | 10 916 343.00 | 9 591 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532 000.00 | 10 647 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 849 321.00 | 269 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 288 342.00 | 25 288 342.00 | | 25 288 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191 373.00 | 4 191 373.00 | | 4 191 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972 618.00 | 4 972 618.00 | | 4 972 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 9 330 197.00 | 9 330 197.00 | | 9 330 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 190 074.00 | 25 190 074.00 | | 25 190 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 237.00 | 1 030 237.00 | | 1 030 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567 171.00 | 35 550 508.00 | 16 663.00 | 35 567 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 538 395.00 | 34 538 395.00 | | 34 538 395.00 |