| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 3 614.00 | 885.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 85 067.00 | 54 463.00 | 30 604.00 | 85 067.00 |
AP Constructions | 311 549.00 | 95 640.00 | 215 909.00 | 311 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 112.00 | 39 524.00 | 11 587.00 | 51 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 431.00 | 37 861.00 | 19 570.00 | 57 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 952.00 | 231 103.00 | 320 849.00 | 551 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 423 167.00 | | 423 167.00 | 423 167.00 |
CF Disponibilités | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 708.00 | | 476 708.00 | 476 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 659.00 | 231 103.00 | 797 556.00 | 1 028 659.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 060.00 | 191 772.00 | | 209 060.00 |
DH Report à nouveau | | 76 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 414.00 | 749.00 | | 115 414.00 |
DL TOTAL (I) | 346 474.00 | 291 060.00 | | 346 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 189.00 | 57 956.00 | | 321 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 667.00 | 120 658.00 | | 42 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 530.00 | 88 057.00 | | 84 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 083.00 | 266 672.00 | | 451 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 556.00 | 557 732.00 | | 797 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 207.00 | | | 393 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 97.00 | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 333.00 | | 631 333.00 | 631 333.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 713.00 | | 631 713.00 | 631 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 16.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 16.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 3 818.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 140.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 3 958.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -3 942.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | -27.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 194.00 | 283 000.00 | | 739 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 780.00 | 282 251.00 | | 623 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 414.00 | 749.00 | | 115 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 321.00 | | 174 631.00 | 380 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 551 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 505 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 028.00 | | 174 131.00 | 334 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 500.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 841.00 | 40 261.00 | | 190 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 833.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 060.00 | 39 428.00 | | 188 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 348 638.00 | 348 638.00 | | 348 638.00 |
VP Divers | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 459.00 | 429 209.00 | 1 250.00 | 430 459.00 |