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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 987.00 | 236 711.00 | 129 276.00 | 365 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 085.00 | 19 146.00 | 46 940.00 | 66 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 498.00 | 256 656.00 | 294 841.00 | 551 498.00 |
BT Marchandises | 926 656.00 | | 926 656.00 | 926 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 923.00 | 72 279.00 | 643 644.00 | 715 923.00 |
BZ Autres créances | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
CF Disponibilités | 155 339.00 | | 155 339.00 | 155 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 090.00 | 72 279.00 | 1 848 812.00 | 1 921 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 588.00 | 328 935.00 | 2 143 653.00 | 2 472 588.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 641.00 | 98 213.00 | | 128 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 225.00 | 30 428.00 | | 82 225.00 |
DL TOTAL (I) | 485 866.00 | 403 641.00 | | 485 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 040.00 | 259 528.00 | | 698 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 043.00 | 124 129.00 | | 192 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 606.00 | 125 125.00 | | 362 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 50 313.00 | | 75 306.00 |
EA Autres dettes | 329 792.00 | 4 308.00 | | 329 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 787.00 | 563 403.00 | | 1 657 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 653.00 | 967 044.00 | | 2 143 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 868.00 | 81 541.00 | 2 752.00 | 177 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 248.00 | 435.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 881.00 | 81 293.00 | 2 318.00 | 176 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 606.00 | 362 606.00 | | 362 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
UX Autres créances clients | 636 496.00 | 636 496.00 | | 636 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VB T. V. A. | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 243.00 | 34 119.00 | 117 124.00 | 151 243.00 |
VI Groupe et associés | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 480.00 | 826 634.00 | 23 846.00 | 850 480.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 990.00 | 993 866.00 | 117 124.00 | 1 110 990.00 |