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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 579.00 | 31 833.00 | 10 746.00 | 42 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 975.00 | 39 728.00 | 53 246.00 | 92 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 075.00 | 39 728.00 | 89 347.00 | 129 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
FG Production vendue services | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 210.00 | | 7 206.00 | 92 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 92 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 42 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 43 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 687.00 | | 7 206.00 | 42 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 877.00 | 5 292.00 | 6 442.00 | 40 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | 534.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 854.00 | 5 292.00 | 5 908.00 | 33 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 305.00 | 3 970.00 | 27 334.00 | 31 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 362.00 | 54 027.00 | 27 334.00 | 81 362.00 |