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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 457.00 | 4 410.00 | 43 047.00 | 47 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 107.00 | 4 693.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 707.00 | 15 183.00 | 15 524.00 | 30 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 028.00 | 193 154.00 | 293 874.00 | 487 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 464.00 | 212 854.00 | 373 610.00 | 586 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CF Disponibilités | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 550.00 | 212 854.00 | 617 696.00 | 830 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 598.00 | 132 581.00 | | 171 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | 39 017.00 | | 22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 204 878.00 | 182 598.00 | | 204 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 632.00 | 55 259.00 | | 180 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 115 097.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 35 077.00 | | 53 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 51 301.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 818.00 | 256 744.00 | | 412 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 696.00 | 439 342.00 | | 617 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 572.00 | 132 465.00 | | 254 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 148.00 | | 140 271.00 | 534 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 16 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 955.00 | 586 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 683.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 222.00 | 517 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 818.00 | | 7 439.00 | 44 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 737.00 | | 132 220.00 | 454 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 909.00 | | 612.00 | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 258.00 | 53 022.00 | 41 426.00 | 201 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 1 130.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 188.00 | 51 893.00 | 22 743.00 | 179 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 053.00 | 53.00 | 130 000.00 | 130 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 580.00 | 22 334.00 | 28 246.00 | 50 580.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VP Divers | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 818.00 | 254 572.00 | 158 246.00 | 412 818.00 |