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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 418.00 | 84.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 802.00 | 2 418.00 | 424 384.00 | 426 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
CF Disponibilités | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 848.00 | 2 418.00 | 606 430.00 | 608 848.00 |
CU Autres participations | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 875.00 | | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 438 699.00 | | | 438 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 054.00 | 4 313.00 | 38 949.00 | 37 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 054.00 | 4 313.00 | 38 949.00 | 37 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 696.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 728.00 | | | 150 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 732.00 | 167 732.00 | | 167 732.00 |