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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 16 433.00 | 5 668.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 722.00 | 194 920.00 | 139 802.00 | 334 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 179.00 | 216 650.00 | 264 530.00 | 481 179.00 |
BT Marchandises | 1 360 422.00 | 21 670.00 | 1 338 753.00 | 1 360 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CF Disponibilités | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 015.00 | 21 670.00 | 1 540 345.00 | 1 562 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 194.00 | 238 320.00 | 1 804 874.00 | 2 043 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 973.00 | 156 883.00 | | 189 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | 33 091.00 | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 324 440.00 | 299 973.00 | | 324 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 365.00 | 268 659.00 | | 281 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 527.00 | 203 584.00 | | 105 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | 68 645.00 | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 372.00 | 736 771.00 | | 923 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | 115 017.00 | | 60 757.00 |
EA Autres dettes | 97 453.00 | 384 880.00 | | 97 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 434.00 | 1 777 555.00 | | 1 480 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 874.00 | 2 077 528.00 | | 1 804 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 947.00 | 1 595 917.00 | | 1 363 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 259.00 | 209 905.00 | | 46 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 426.00 | | 56 468.00 | 448 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 715.00 | 481 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 715.00 | 356 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 069.00 | | 56 468.00 | 324 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 010.00 | 45 874.00 | 9 234.00 | 180 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 713.00 | 45 874.00 | 9 234.00 | 174 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 798.00 | 11 872.00 | | 9 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 798.00 | 11 872.00 | | 9 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 798.00 | 11 872.00 | | 9 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 372.00 | 923 372.00 | | 923 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 107.00 | 235 107.00 | | 235 107.00 |
VI Groupe et associés | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 168.00 | 154 108.00 | 9 060.00 | 163 168.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 474.00 | 1 363 947.00 | 104 527.00 | 1 468 474.00 |