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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 8 995.00 | 7 774.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 12 577.00 | 7 115.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 249.00 | 21 572.00 | 15 677.00 | 37 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 383.00 | 21 572.00 | 110 811.00 | 132 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 49 233.00 | 98 136.00 | | 49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | -48 903.00 | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 71 359.00 | 49 783.00 | | 71 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 18 481.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 42 510.00 | | 28 582.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 452.00 | 60 992.00 | | 39 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 811.00 | 110 775.00 | | 110 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 452.00 | 60 992.00 | | 39 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 610.00 | | 308 610.00 | 308 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 610.00 | | 308 610.00 | 308 610.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 526.00 | 36 212.00 | | 15 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 11.00 | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 11.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 579.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 579.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -568.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 136.00 | 345 624.00 | | 311 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 560.00 | 394 527.00 | | 289 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 576.00 | -48 903.00 | | 21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 681.00 | | 799.00 | 36 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 37 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | | 799.00 | 35 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875.00 | 6 697.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 6 697.00 | | 14 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 14 023.00 | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 4 253.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 34 630.00 | 39 829.00 | | 34 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 707.00 | 11 942.00 | | 14 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | 6 396.00 | | 2 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 104.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 15 127.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 722.00 | 69 118.00 | | 61 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 880.00 | 6 631.00 | | 6 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 703.00 | 62 419.00 | | 55 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |