| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 831.00 | 4 940.00 | 4 891.00 | 9 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 106.00 | 4 940.00 | 10 166.00 | 15 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 297.00 | | 232 297.00 | 232 297.00 |
BZ Autres créances | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
CF Disponibilités | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 872.00 | | 410 872.00 | 410 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 978.00 | 4 940.00 | 421 038.00 | 425 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 546.00 | | | 344 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 038.00 | | | 421 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 546.00 | | | 344 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 754 806.00 | | 1 754 806.00 | 1 754 806.00 |
FG Production vendue services | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 147.00 | | 1 769 147.00 | 1 769 147.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 183.00 | | | 1 769 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 173.00 | | | 1 769 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 463.00 | | 4 968.00 | 13 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 15 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 9 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | 4 968.00 | 8 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923.00 | 1 443.00 | 2 426.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 1 443.00 | 2 426.00 | 5 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
VB T. V. A. | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 533.00 | 324 258.00 | 5 275.00 | 329 533.00 |
VW T.V.A. | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 546.00 | 344 546.00 | | 344 546.00 |