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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 376.00 | 179 891.00 | 16 485.00 | 196 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 920.00 | 219 587.00 | 124 333.00 | 343 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 877.00 | 399 478.00 | 1 151 398.00 | 1 550 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 955.00 | 399 478.00 | 1 308 476.00 | 1 707 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 652.00 | | | 423 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 269.00 | | | 407 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 937.00 | | | 834 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 476.00 | | | 1 308 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 239.00 | | | 559 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 410.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 877.00 | | | 1 550 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 297.00 | | | 540 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 068.00 | 54 410.00 | | 345 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 068.00 | 54 410.00 | | 345 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 931.00 | 92 233.00 | 275 698.00 | 367 931.00 |
VI Groupe et associés | 299 508.00 | 299 508.00 | | 299 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 783.00 | 55 203.00 | 40 580.00 | 95 783.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 937.00 | 559 239.00 | 275 698.00 | 834 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 240.00 | | | 81 240.00 |