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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878.00 | 30 523.00 | 11 354.00 | 41 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 249.00 | 35 803.00 | 268 445.00 | 304 249.00 |
BT Marchandises | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 246.00 | | 130 246.00 | 130 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 495.00 | 35 803.00 | 398 691.00 | 434 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 730.00 | 149 370.00 | | 155 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 573.00 | 6 359.00 | | 60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 225 103.00 | 164 530.00 | | 225 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 494.00 | 56 572.00 | | 26 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 48 884.00 | | 44 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | 25 028.00 | | 35 105.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 271.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 588.00 | 198 638.00 | | 173 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 691.00 | 363 168.00 | | 398 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 588.00 | 172 571.00 | | 173 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 799.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 799.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 025.00 | -799.00 | | -10 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 1 122.00 | | 14 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 205.00 | 702 065.00 | | 828 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 631.00 | 695 705.00 | | 767 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 574.00 | 6 360.00 | | 60 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 249.00 | | | 304 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 484.00 | 3 320.00 | | 32 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 804.00 | 3 320.00 | | 31 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 13 070.00 | 7 091.00 | 20 162.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |