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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 631.00 | 9 494.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 531.00 | 36 920.00 | 50 610.00 | 87 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 189.00 | 39 847.00 | 567 342.00 | 607 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 007.00 | 39 847.00 | 746 159.00 | 786 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 028.00 | 113 591.00 | | 138 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 222.00 | 24 436.00 | | 24 222.00 |
DL TOTAL (I) | 173 250.00 | 149 028.00 | | 173 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 495.00 | 286 519.00 | | 465 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 24 991.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 22 126.00 | | 43 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 606.00 | 54 541.00 | | 51 606.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 909.00 | 388 397.00 | | 572 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 159.00 | 537 425.00 | | 746 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 581.00 | | 133 608.00 | 485 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 607 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 197 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 295.00 | | | 394 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 128.00 | | 129 529.00 | 80 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | 4 079.00 | 11 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 831.00 | 11 150.00 | 11 135.00 | 39 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 257.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 10 893.00 | 11 135.00 | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 237.00 | 5 222.00 | 10 015.00 | 15 237.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 495.00 | 158 901.00 | 274 179.00 | 465 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212.00 | 23 196.00 | 10 015.00 | 33 212.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 909.00 | 254 162.00 | 286 332.00 | 572 909.00 |