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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 1 125.00 | 3 838.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 31 554.00 | 6 482.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 233.00 | 32 679.00 | 180 554.00 | 213 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 821.00 | 32 679.00 | 292 142.00 | 324 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 089.00 | 5 049.00 | | 43 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 38 040.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 200 618.00 | 166 389.00 | | 200 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 140.00 | 38 108.00 | | 29 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412.00 | 24 215.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 29 841.00 | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 67 775.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 524.00 | 159 939.00 | | 91 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 142.00 | 326 328.00 | | 292 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 24.00 | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | 24.00 | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 906.00 | -24.00 | | -5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 7 920.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 780.00 | 446 828.00 | | 311 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 550.00 | 408 788.00 | | 277 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | 38 040.00 | | 34 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 756.00 | 53 521.00 | | 63 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 524.00 | | | 91 524.00 |