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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 367.00 | | 656 367.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 231.00 | 172 198.00 | 20 033.00 | 192 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 093.00 | 990 589.00 | 94 504.00 | 1 085 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 157.00 | 1 162 787.00 | 801 371.00 | 1 964 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BZ Autres créances | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CF Disponibilités | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 340.00 | | 253 340.00 | 253 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 497.00 | 1 162 787.00 | 1 054 711.00 | 2 217 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 831.00 | 518 831.00 | | 518 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
DH Report à nouveau | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 038.00 | 124 864.00 | | -42 038.00 |
DL TOTAL (I) | 683 026.00 | 849 928.00 | | 683 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 404.00 | 263 404.00 | | 263 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 25 338.00 | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 621.00 | 9 288.00 | | 6 621.00 |
EA Autres dettes | | 18 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 685.00 | 316 395.00 | | 371 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 711.00 | 1 166 323.00 | | 1 054 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 685.00 | 116 395.00 | | 291 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 3 000.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 919.00 | 349 628.00 | | 127 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 957.00 | 224 764.00 | | 169 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 038.00 | 124 864.00 | | -42 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 414.00 | | 43 633.00 | 1 921 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 964 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 1 277 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 367.00 | | | 656 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 081.00 | | 42 133.00 | 1 236 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | 1 500.00 | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 445.00 | 37 379.00 | 37.00 | 1 125 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 445.00 | 37 379.00 | 37.00 | 1 125 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 466.00 | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 76 631.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 280.00 | 195 814.00 | 30 466.00 | 226 280.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 685.00 | 291 685.00 | 76 631.00 | 371 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ST Autres comptes | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
ZE Dividendes | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 163.00 | | | 125 163.00 |