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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 45 000.00 | 412 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 863.00 | 110.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 390 520.00 | 334 699.00 | 55 821.00 | 390 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 5 552.00 | 513.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 650.00 | 388 115.00 | 475 535.00 | 863 650.00 |
BT Marchandises | 242 736.00 | 67 768.00 | 174 968.00 | 242 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | 2 170.00 | 2 371.00 | 4 542.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 502.00 | 69 939.00 | 528 564.00 | 598 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 152.00 | 458 053.00 | 1 004 099.00 | 1 462 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 474.00 | -26 899.00 | | -41 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 338.00 | -14 575.00 | | 127 338.00 |
DL TOTAL (I) | 95 864.00 | -31 474.00 | | 95 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 54 891.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 738.00 | 458 564.00 | | 425 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 817.00 | 528 434.00 | | 432 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | 68 198.00 | | 46 825.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 15 226.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 235.00 | 1 125 312.00 | | 908 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 099.00 | 1 093 838.00 | | 1 004 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 743.00 | |
GE Autres charges | | | 23 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 104.00 | 1 404.00 | | 53 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 924.00 | 1 404.00 | | 52 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 921.00 | 1 703 370.00 | | 1 675 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 583.00 | 1 717 944.00 | | 1 548 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 338.00 | -14 575.00 | | 127 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 899.00 | 84 216.00 | | 258 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 106.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 141.00 | 84 110.00 | | 256 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 817.00 | 432 817.00 | | 432 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 708.00 | 426 708.00 | | 426 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 14 845.00 | 2 355.00 | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291.00 | 14 845.00 | 9 446.00 | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 235.00 | 908 235.00 | | 908 235.00 |