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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 327.00 | 314.00 | 641.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 14.00 | 694.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 901.00 | 95 101.00 | 262 800.00 | 357 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 862.00 | 95 442.00 | 804 420.00 | 899 862.00 |
BT Marchandises | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 011.00 | | 403 011.00 | 403 011.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 214.00 | | 610 214.00 | 610 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 076.00 | 95 442.00 | 1 414 634.00 | 1 510 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
DG Autres réserves | 109 034.00 | 101 324.00 | | 109 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | 7 710.00 | | 48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 213 192.00 | 164 240.00 | | 213 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 792.00 | 688 213.00 | | 601 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764.00 | 67 555.00 | | 73 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 724.00 | 91 277.00 | | 128 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 21 869.00 | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | 369 945.00 | 170 849.00 | | 369 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 442.00 | 1 039 763.00 | | 1 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 634.00 | 1 204 003.00 | | 1 414 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 773.00 | 4 090.00 | | 895 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 862.00 | | | 899 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 641.00 | | | 535 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 609.00 | | | 358 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 641.00 | | | 535 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 519.00 | 4 090.00 | | 354 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 310.00 | 33 132.00 | | 62 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 128.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 111.00 | 33 004.00 | | 62 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 945.00 | 369 945.00 | | 369 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 403 011.00 | 403 011.00 | | 403 011.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 792.00 | 77 809.00 | 386 558.00 | 601 792.00 |
VI Groupe et associés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 536.00 | 421 074.00 | 5 462.00 | 426 536.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 442.00 | 677 459.00 | 386 558.00 | 1 201 442.00 |