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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 1 209.00 | 3 132.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 3 313.00 | 12 227.00 | 15 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 715.00 | 4 522.00 | 291 193.00 | 295 715.00 |
BT Marchandises | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 634 080.00 | | 634 080.00 | 634 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 699.00 | | 806 699.00 | 806 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 414.00 | 4 522.00 | 1 097 892.00 | 1 102 414.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 914.00 | 278 623.00 | | 371 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 677.00 | 93 291.00 | | 328 677.00 |
DL TOTAL (I) | 708 841.00 | 380 164.00 | | 708 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 477.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 198.00 | 129 754.00 | | 300 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 76 465.00 | | 87 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 051.00 | 208 391.00 | | 389 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 892.00 | 588 555.00 | | 1 097 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 016.00 | | 268 199.00 | 29 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 275 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 295 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | | 13 199.00 | 6 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 334.00 | | 255 000.00 | 22 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 3 820.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 3 820.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 807.00 | 55 973.00 | 20 834.00 | 76 807.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 051.00 | 389 051.00 | | 389 051.00 |