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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 600 826.00 | | 1 600 826.00 | 1 600 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 826.00 | | 1 600 826.00 | 1 600 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 826.00 | | 1 600 826.00 | 1 600 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 137.00 | -7 253.00 | | -627 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 567.00 | -619 884.00 | | 178 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 430.00 | 1 412 863.00 | | 1 591 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 593 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 593 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 137.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 3 886.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 2 220.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396.00 | 6 243.00 | | 9 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 826.00 | 2 012 416.00 | | 1 600 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 150.00 | | | 1 013 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 583.00 | 619 886.00 | | 834 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 567.00 | -619 884.00 | | 178 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 310.00 | | 593 310.00 | 593 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 310.00 | | 593 310.00 | 593 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |