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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 770.00 | 9 773.00 | 26 997.00 | 36 770.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 821.00 | 10 752.00 | 199 069.00 | 209 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
084 Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
110 Total général Actif | 257 956.00 | 10 752.00 | 247 204.00 | 257 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 145 996.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
230 Autres produits | 15 759.00 | 9.00 | | 15 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 525.00 | 146 005.00 | | 118 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 293.00 | 50 257.00 | | 37 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 957.00 | -451.00 | | 2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 37 712.00 | 38 219.00 | | 37 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 727.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 342.00 | 26 312.00 | | 27 342.00 |
252 Charges sociales | 3 356.00 | 1 431.00 | | 3 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | 3 867.00 | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | 2 617.00 | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 656.00 | 122 979.00 | | 116 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 869.00 | 23 027.00 | | 1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | 1.00 | | 248.00 |
294 Charges financières | 2 858.00 | 3 105.00 | | 2 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 309.00 | 622.00 | | 4 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | 2 895.00 | | -1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 255.00 | 16 405.00 | | -3 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |