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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 4 729.00 | 723.00 | 5 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 818.00 | 5 939.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 148.00 | 5 944.00 | 1 052 203.00 | 1 058 148.00 |
BT Marchandises | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CF Disponibilités | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 855.00 | | 286 855.00 | 286 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 003.00 | 5 944.00 | 1 339 058.00 | 1 345 003.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 645.00 | 16 181.00 | | 104 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 043.00 | 108 463.00 | | 81 043.00 |
DL TOTAL (I) | 207 689.00 | 146 645.00 | | 207 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 495.00 | 811 847.00 | | 772 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 918.00 | 201 703.00 | | 182 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 178 994.00 | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 59 327.00 | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 368.00 | 1 251 873.00 | | 1 131 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 058.00 | 1 398 519.00 | | 1 339 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 985.00 | 337 178.00 | | 437 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 496.00 | 79 113.00 | 321 530.00 | 772 496.00 |
VI Groupe et associés | 182 919.00 | 182 919.00 | | 182 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 369.00 | 437 986.00 | 321 530.00 | 1 131 369.00 |