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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 894.00 | 22 685.00 | 28 209.00 | 50 894.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 081.00 | 28 022.00 | 89 059.00 | 117 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
110 Total général Actif | 156 082.00 | 28 022.00 | 128 060.00 | 156 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 477.00 | 10 795.00 | | 13 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 132.00 | 124 616.00 | | 152 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | 718.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 288.00 | 136 130.00 | | 167 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 856.00 | 6 192.00 | | 6 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | -65.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 686.00 | 39 530.00 | | 43 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 016.00 | -157.00 | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 28 124.00 | 28 467.00 | | 28 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 240.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 494.00 | 36 304.00 | | 51 494.00 |
252 Charges sociales | 15 021.00 | 14 450.00 | | 15 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 546.00 | 8 560.00 | | 9 546.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 520.00 | 133 521.00 | | 156 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 768.00 | 2 609.00 | | 10 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 631.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 955.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 154.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 493.00 | 870.00 | | 9 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |