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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 4 191.00 | 8 309.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 800.00 | 4 191.00 | 75 609.00 | 79 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 292.00 | 4 191.00 | 216 101.00 | 220 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 709.00 | | | 179 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 709.00 | 91 033.00 | | 179 709.00 |