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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 339.00 | 4 550.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 666.00 | 15 840.00 | 13 826.00 | 29 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 856.00 | 16 474.00 | 1 641 382.00 | 1 657 856.00 |
BT Marchandises | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 272 520.00 | | 272 520.00 | 272 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 917.00 | | 450 917.00 | 450 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 773.00 | 16 474.00 | 2 092 299.00 | 2 108 773.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 928.00 | 3 893.00 | | 116 928.00 |
DL TOTAL (I) | 220 821.00 | 103 893.00 | | 220 821.00 |
DP Provisions pour risques | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 160.00 | 1 415 664.00 | | 1 290 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 213.00 | 310 459.00 | | 307 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 236 479.00 | | 171 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 588.00 | 32 933.00 | | 69 588.00 |
EA Autres dettes | | 27 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 304.00 | 2 022 623.00 | | 1 838 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 299.00 | 2 126 516.00 | | 2 092 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 213.00 | | | 307 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 631.00 | | 13 225.00 | 1 644 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | 4 889.00 | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | | 7 581.00 | 22 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | 755.00 | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 7 482.00 | | 8 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 7 143.00 | | 8 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 124.00 | 126 130.00 | 510 871.00 | 1 290 124.00 |
VI Groupe et associés | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 207.00 | 45 707.00 | 10 500.00 | 56 207.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 304.00 | 674 309.00 | 510 871.00 | 1 838 304.00 |