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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 392.00 | 998.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 895.00 | 439 394.00 | 478 501.00 | 917 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 697.00 | 439 786.00 | 544 911.00 | 984 697.00 |
BT Marchandises | 194 426.00 | | 194 426.00 | 194 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 335.00 | | 289 335.00 | 289 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 032.00 | 439 786.00 | 834 246.00 | 1 274 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609.00 | | | 609.00 |
DG Autres réserves | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DH Report à nouveau | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 775.00 | | | -36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 596.00 | | | 391 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 234.00 | | | 622 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 246.00 | | | 834 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 358.00 | | | 513 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 704.00 | | 2 993.00 | 981 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 902.00 | | 2 993.00 | 914 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 449.00 | 50 337.00 | | 389 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 230.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 287.00 | 50 107.00 | | 389 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 986.00 | 394 986.00 | | 394 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 824.00 | 19 948.00 | 108 876.00 | 128 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 235.00 | 513 359.00 | 108 876.00 | 622 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |