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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 050.00 | 103 068.00 | 1 982.00 | 105 050.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 410 754.00 | 499 940.00 | 910 814.00 | 1 410 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 059.00 | 1 464 434.00 | 152 626.00 | 1 617 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 333.00 | 687 162.00 | 104 171.00 | 791 333.00 |
BF Prêts | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 649.00 | 2 775 651.00 | 1 276 998.00 | 4 052 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 359.00 | | 1 673 359.00 | 1 673 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 428.00 | | 1 190 428.00 | 1 190 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 780.00 | 3 103.00 | 244 677.00 | 247 780.00 |
BZ Autres créances | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
CF Disponibilités | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 199.00 | 3 103.00 | 3 611 096.00 | 3 614 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 847.00 | 2 778 754.00 | 4 888 093.00 | 7 666 847.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 010.00 | 306 000.00 | | 800 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 758 642.00 | 543 137.00 | | 758 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 387.00 | 415 425.00 | | 540 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 639.00 | 1 295 162.00 | | 2 129 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 612.00 | 988 085.00 | | 869 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 5 949.00 | | 2 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 010.00 | 2 110 183.00 | | 1 238 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 427.00 | 727 039.00 | | 641 427.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 18 330.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 455.00 | 3 856 069.00 | | 2 758 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 093.00 | 5 151 231.00 | | 4 888 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 542.00 | 3 105 643.00 | | 2 116 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 441 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 635 784.00 | |
FM Production stockée | | | 275 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 045.00 | 718.00 | | 15 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 331.00 | 718.00 | | 28 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 2 558.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 1 337.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 3 894.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 543.00 | -3 177.00 | | 26 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 406.00 | 11 971 778.00 | | 10 960 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 019.00 | 11 556 353.00 | | 10 420 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 387.00 | 415 425.00 | | 540 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | 88 738.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 115.00 | | 87 550.00 | 4 365 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 94 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 016.00 | 4 052 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 690.00 | 118 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 326.00 | 3 819 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 213.00 | | 25 259.00 | 4 051 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 157.00 | | 62 291.00 | 92 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 757.00 | 157 910.00 | 340 016.00 | 2 957 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 071.00 | 2 688.00 | 82 690.00 | 183 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 640.00 | 155 222.00 | 257 326.00 | 2 753 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 010.00 | 1 238 010.00 | | 1 238 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 427.00 | 641 427.00 | | 641 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UP Prêts | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
UX Autres créances clients | 247 780.00 | 247 780.00 | | 247 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 942.00 | 204 029.00 | 531 324.00 | 845 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 739.00 | 349 739.00 | | 349 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 462.00 | 637 135.00 | 94 327.00 | 731 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 455.00 | 2 116 542.00 | 531 324.00 | 2 758 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |