| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 120.00 | 75 901.00 | 9 219.00 | 85 120.00 |
AH Fonds commercial | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 305 651.00 | 295 812.00 | 9 839.00 | 305 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 115.00 | 610 174.00 | 616 940.00 | 1 227 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 206.00 | 384 370.00 | 43 836.00 | 428 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 277.00 | 1 366 257.00 | 1 222 020.00 | 2 588 277.00 |
BT Marchandises | 559 339.00 | | 559 339.00 | 559 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 707.00 | 3 174.00 | 315 533.00 | 318 707.00 |
BZ Autres créances | 1 197 581.00 | | 1 197 581.00 | 1 197 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CF Disponibilités | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 396.00 | 3 174.00 | 2 382 221.00 | 2 385 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 672.00 | 1 369 431.00 | 3 604 241.00 | 4 973 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 664 906.00 | 611 032.00 | | 664 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 253 874.00 | | 30 712.00 |
DK Provisions réglementées | 8 609.00 | 5 603.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 227.00 | 1 200 509.00 | | 1 034 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 379.00 | 50 178.00 | | 33 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 379.00 | 50 178.00 | | 33 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 097.00 | 702 537.00 | | 1 563 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 4 089.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 220.00 | 1 287 033.00 | | 640 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 571.00 | 301 463.00 | | 115 571.00 |
EA Autres dettes | 213 804.00 | 223.00 | | 213 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 635.00 | 2 295 345.00 | | 2 536 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 241.00 | 3 546 032.00 | | 3 604 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 095.00 | 2 103 022.00 | | 1 435 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 206.00 | 390 429.00 | | 322 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044 666.00 | | 5 044 666.00 | 5 044 666.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 345.00 | | 5 077 345.00 | 5 077 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 652.00 | 34 823.00 | | 137 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 982.00 | 6 278.00 | | 16 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 311.00 | 4 000.00 | | 26 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 293.00 | 10 278.00 | | 43 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 516.00 | 11 142.00 | | 7 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 534.00 | 970.00 | | 22 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 056.00 | 15 118.00 | | 33 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | -4 840.00 | | 10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | 106 203.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 766.00 | 8 701 359.00 | | 5 654 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 054.00 | 8 447 485.00 | | 5 624 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | 253 874.00 | | 30 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 094.00 | 34 518.00 | | 29 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 075.00 | | 147 162.00 | 2 603 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 92 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 960.00 | 2 588 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 101.00 | 1 981 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 875.00 | | | 513 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 280.00 | | 146 289.00 | 1 996 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 920.00 | | 873.00 | 92 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 624.00 | 267 060.00 | 139 426.00 | 1 238 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 135.00 | 5 766.00 | | 70 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 489.00 | 261 294.00 | 139 426.00 | 1 168 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 603.00 | 3 006.00 | | 5 603.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 178.00 | | 16 799.00 | 50 178.00 |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | 1 404.00 | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | 1 404.00 | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 359.00 | 3 006.00 | 18 203.00 | 60 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 220.00 | 640 220.00 | | 640 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 804.00 | 213 804.00 | | 213 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 873.00 | 1 168.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 318 707.00 | 318 707.00 | | 318 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 891.00 | 139 350.00 | 1 000 459.00 | 1 240 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VP Divers | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 015.00 | 1 052 015.00 | | 1 052 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 880.00 | 1 579 713.00 | 1 168.00 | 1 580 880.00 |
VW T.V.A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 635.00 | 1 435 095.00 | 1 000 459.00 | 2 536 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 395.00 | 443 730.00 | | 267 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 373.00 | 85 795.00 | | 86 373.00 |
ST Autres comptes | 608 585.00 | 934 248.00 | | 608 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 534.00 | 276 139.00 | | 288 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 520.00 | 61 696.00 | | 120 520.00 |
YT Sous‐traitance | 252 000.00 | 242 000.00 | | 252 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 878.00 | 716.00 | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 825.00 | 26 705.00 | | 10 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 220.00 | 470 435.00 | | 278 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 094.00 | 1 402 871.00 | | 855 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 265.00 | 1 070 531.00 | | 681 265.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 371.00 | 1 538 898.00 | | 1 236 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |