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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 376.00 | 157 095.00 | 522 281.00 | 679 376.00 |
AP Constructions | 1 552 636.00 | 361 969.00 | 1 190 666.00 | 1 552 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 012.00 | 519 064.00 | 1 712 948.00 | 2 232 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BZ Autres créances | 2 169 195.00 | | 2 169 195.00 | 2 169 195.00 |
CF Disponibilités | 508 675.00 | | 508 675.00 | 508 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 320.00 | | 2 697 320.00 | 2 697 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 333.00 | 519 064.00 | 4 410 268.00 | 4 929 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 050.00 | 1 646 987.00 | | 1 880 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 662.00 | 233 063.00 | | 251 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 202.00 | 3 404 541.00 | | 3 656 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 832.00 | 604 166.00 | | 520 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 438.00 | 196 292.00 | | 209 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 16 490.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 065.00 | 816 965.00 | | 754 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 268.00 | 4 221 506.00 | | 4 410 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 742.00 | 296 131.00 | | 178 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 876.00 | 90 636.00 | | 97 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 357.00 | 481 089.00 | | 467 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 694.00 | 248 026.00 | | 215 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 663.00 | 233 063.00 | | 251 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 012.00 | | | 2 232 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 012.00 | | | 2 232 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 016.00 | 50 953.00 | | 311 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 016.00 | 50 953.00 | | 311 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 049.00 | | 50 953.00 | 208 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 049.00 | | 50 953.00 | 208 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 049.00 | | 50 953.00 | 208 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 225.00 | 2 157 225.00 | | 2 157 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 833.00 | 83 333.00 | 250 000.00 | 520 833.00 |
VI Groupe et associés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 645.00 | 2 188 645.00 | | 2 188 645.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 066.00 | 178 742.00 | 387 825.00 | 754 066.00 |