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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 121.00 | 124 848.00 | 5 272.00 | 130 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 045.00 | 1 208.00 | 2 836.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 704.00 | 1 789 206.00 | 78 497.00 | 1 867 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 570.00 | 278 380.00 | 61 190.00 | 339 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 658.00 | 2 193 644.00 | 160 013.00 | 2 353 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 149.00 | | 491 149.00 | 491 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 756.00 | | 139 756.00 | 139 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 833.00 | 14 874.00 | 1 352 958.00 | 1 367 833.00 |
BZ Autres créances | 187 163.00 | | 187 163.00 | 187 163.00 |
CF Disponibilités | 798 900.00 | | 798 900.00 | 798 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 458.00 | 14 874.00 | 3 029 583.00 | 3 044 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 117.00 | 2 208 519.00 | 3 189 597.00 | 5 398 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 946.00 | | | 209 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 907 356.00 | | | 907 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 646.00 | | | 1 389 646.00 |
DP Provisions pour risques | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 429.00 | | | 427 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 433.00 | | | 498 433.00 |
EA Autres dettes | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 614.00 | | | 1 758 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 597.00 | | | 3 189 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 355.00 | | | 1 151 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 101.00 | | 113 768.00 | 2 240 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 2 353 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 2 211 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 440.00 | | 19 681.00 | 112 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 470.00 | | 94 061.00 | 2 117 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 25.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 813.00 | 170 041.00 | 210.00 | 2 023 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 423.00 | 17 426.00 | | 107 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 391.00 | 152 615.00 | 210.00 | 1 916 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 778.00 | 24 558.00 | | 16 778.00 |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | | 11 406.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | 11 406.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729.00 | 24 558.00 | 11 406.00 | 23 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 429.00 | 427 429.00 | | 427 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 434.00 | 498 434.00 | | 498 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 833.00 | 1 367 833.00 | | 1 367 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 454.00 | 70 658.00 | 509 796.00 | 580 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 496.00 | 1 614 653.00 | 9 843.00 | 1 624 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 152.00 | 1 151 356.00 | 509 796.00 | 1 661 152.00 |