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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 328.00 | 182 536.00 | 21 792.00 | 204 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 835.00 | 322 373.00 | 19 462.00 | 341 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 397.00 | 565 190.00 | 219 207.00 | 784 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BN En cours de production de biens | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BP En cours de production de services | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 870.00 | 565 190.00 | 543 680.00 | 1 108 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 149 188.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | 6 434.00 | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 425 590.00 | 394 223.00 | | 425 590.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044.00 | 2 494.00 | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | 2 494.00 | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985.00 | 30 431.00 | | 8 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 2 523.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 26 566.00 | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 721.00 | 25 554.00 | | 62 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 046.00 | 85 073.00 | | 116 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 680.00 | 481 790.00 | | 543 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 046.00 | 76 094.00 | | 116 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 914.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 532.00 | | 5 810.00 | 783 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 784 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 658.00 | 175 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 604 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 911.00 | | 2 658.00 | 175 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 034.00 | | 3 123.00 | 604 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 29.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 648.00 | 16 830.00 | 2 287.00 | 550 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 074.00 | 16 830.00 | 2 287.00 | 549 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 494.00 | | 449.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 449.00 | 2 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |